KSM.TEL-BCLSKSM.TEL-BCLSKSM.TEL-BCLS

KSM.TEL-BCLS

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Aliran dana (1Y)
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
Total saham beredar / Total shares outstanding
Rasio biaya
0,24%

Tentang KSM.TEL-BCLS


Penerbit
KSM Mutual Funds Ltd.
Merek
KSM
Tanggal permulaan
18 Okt 2018
Indeks dilacak
Tel Bond-CPI Linked SmallCap - ILS - Benchmark TR Gross
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
IL0011469355

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, konvertibel
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Geografi
Israel
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Terlindungi inflasi

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 31 Oktober 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi100,00%
Kas0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana