Statistik kunci
Tentang KSM ETF (0D) iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 Units
Beranda
Tanggal permulaan
4 Des 2018
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011469199
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi96,76%
Kas3,24%
Rincian saham regional
Amerika Utara61,74%
Eropa27,95%
Asia8,48%
Oseania1,83%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
KSM.F106 kepemilikan teratas antara lain Bank of America Corporation 3.419% 20-DEC-2028 dan JPMorgan Chase & Co. 5.35% 01-JUN-2034, yang masing-masing menguasai 7,85% dan 6,21% dari portofolio.
Tidak, KSM.F106 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham KSM.F106 diterbitkan oleh KSM Mutual Funds Ltd. dengan merek KSM. ETF-nya diluncurkan pada 4 Des 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
KSM.F106 mengikuti iBoxx USD Liquid Investment Grade Top 30 Index - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
KSM.F106 berinvestasi dalam obligasi.
KSM.F106 diperdagangkan pada harga premium (0,46%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.