Statistik kunci
Tentang iShares USD TIPS UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
8 Des 2006
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1FZSC47
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah98,84%
Kas0,96%
Reksa dana / Mutual fund0,20%
Rincian saham regional
Amerika Utara99,80%
Eropa0,20%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
IS.FF202 kepemilikan teratas antara lain Government of the United States of America 2.125% 15-JAN-2035 dan Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034, yang masing-masing menguasai 3,41% dan 3,20% dari portofolio.
Aset yang dikelola IS.FF202 adalah sebesar 8,25 B ILA. Jumlahnya turun 0,31% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana IS.FF202 untuk −6,32 B ILA (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, IS.FF202 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham IS.FF202 diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 8 Des 2006, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IS.FF202 adalah 0,10% yang berarti anda harus membayar 0,10% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IS.FF202 mengikuti Bloomberg US Govt Inflation-Linked. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IS.FF202 berinvestasi dalam obligasi.
Harga IS.FF202 telah naik sebesar 1,52% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −4,04%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga IS.FF202.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan penurunan −2,09% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −5,61% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan penurunan −2,09% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −5,61% dalam setahun.
IS.FF202 diperdagangkan pada harga premium (0,15%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.