Statistik kunci
Tentang I.B.I. SAL (00) Tel Bond-CPI Linked A IL
Beranda
Tanggal permulaan
21 Okt 2018
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
IBI Mutual Funds Management (1978) Ltd.
ISIN
IL0011484776
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi93,87%
Kas6,13%
Rincian saham regional
Timur Tengah98,83%
Oseania1,17%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Aset yang dikelola IBI.F22 adalah sebesar 309,78 M ILA. Jumlahnya turun 0,26% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana IBI.F22 untuk −730,52 M ILA (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, IBI.F22 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham IBI.F22 diterbitkan oleh I.B.I. Investment House Ltd. dengan merek I.B.I.. ETF-nya diluncurkan pada 21 Okt 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IBI.F22 adalah 0,16% yang berarti anda harus membayar 0,16% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IBI.F22 mengikuti Tel Bond-CPI Linked A - ILS - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IBI.F22 berinvestasi dalam obligasi.
Harga IBI.F22 telah naik sebesar 0,70% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 7,16%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga IBI.F22.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,08% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,12% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,13% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,08% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,12% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,13% dalam setahun.
IBI.F22 diperdagangkan pada harga premium (0,12%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.