Statistik kunci
Tentang I.B.I. SAL (4A) Nasdaq 100 Currency-Hedged
Beranda
Tanggal permulaan
16 Jan 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
IBI Mutual Funds Management (1978) Ltd.
ISIN
IL0012004433
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Lain-lain
Pemerintah
Kas
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Lain-lain47,42%
Pemerintah26,18%
Kas22,66%
ETF3,55%
Korporasi0,20%
Rincian saham regional
Amerika Utara58,94%
Timur Tengah41,06%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
IBI.F180 berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 26,18% saham, dan Corporate, dengan 0,20% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan N/A.
Aset yang dikelola IBI.F180 adalah sebesar 123,15 M ILA. Jumlahnya naik 10,09% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana IBI.F180 untuk 8,26 B ILA (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, IBI.F180 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham IBI.F180 diterbitkan oleh I.B.I. Investment House Ltd. dengan merek I.B.I.. ETF-nya diluncurkan pada 16 Jan 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IBI.F180 adalah 0,01% yang berarti anda harus membayar 0,01% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IBI.F180 mengikuti NASDAQ 100 Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IBI.F180 berinvestasi dalam obligasi.
Harga IBI.F180 telah naik sebesar 3,95% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 20,21%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga IBI.F180.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,41% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,76% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,28% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,41% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,76% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,28% dalam setahun.
IBI.F180 diperdagangkan pada harga premium (0,69%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.