Statistik kunci
Tentang I.B.I. SAL (4A) S&P Health Care Currency-Hedged
Beranda
Tanggal permulaan
27 Nov 2018
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
IBI Mutual Funds Management (1978) Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISINIL0011482127
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Lain-lain
Kas
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Lain-lain58,48%
Kas25,42%
Pemerintah7,40%
Futures4,01%
ETF3,53%
Korporasi1,16%
Rincian saham regional
Amerika Utara51,53%
Timur Tengah48,47%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Aset yang dikelola IBI.F126 adalah sebesar 20,81 M ILA. Jumlahnya naik 5,12% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana IBI.F126 untuk −833,36 M ILA (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, IBI.F126 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham IBI.F126 diterbitkan oleh I.B.I. Investment House Ltd. dengan merek I.B.I.. ETF-nya diluncurkan pada 27 Nov 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IBI.F126 adalah 0,82% yang berarti anda harus membayar 0,82% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IBI.F126 mengikuti S&P Health Care Select Sector. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IBI.F126 berinvestasi dalam bentuk kas.
Harga IBI.F126 telah naik sebesar 0,20% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 9,96%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga IBI.F126.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 6,06% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,68% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −2,39% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 6,06% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,68% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −2,39% dalam setahun.
IBI.F126 diperdagangkan pada harga premium (7,12%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.