Statistik kunci
Tentang I.B.I. SAL (4A) DAX Currency-Hedged
Beranda
Tanggal permulaan
27 Nov 2018
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
IBI Mutual Funds Management (1978) Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISINIL0011498305
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Lain-lain
Kas
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Lain-lain49,76%
Kas38,87%
Pemerintah6,16%
ETF3,52%
Futures1,00%
Korporasi0,69%
Rincian saham regional
Eropa57,28%
Timur Tengah42,72%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Aset yang dikelola IBI.F112 adalah sebesar 60,50 M ILA. Jumlahnya turun 1,40% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana IBI.F112 untuk −285,91 M ILA (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, IBI.F112 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham IBI.F112 diterbitkan oleh I.B.I. Investment House Ltd. dengan merek I.B.I.. ETF-nya diluncurkan pada 27 Nov 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IBI.F112 adalah 0,82% yang berarti anda harus membayar 0,82% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IBI.F112 mengikuti DAX Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IBI.F112 berinvestasi dalam bentuk kas.
Harga IBI.F112 telah turun sebesar −0,24% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 17,45%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga IBI.F112.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,17% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,17% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,55% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 22,03% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,17% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,17% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,55% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 22,03% dalam setahun.
IBI.F112 diperdagangkan pada harga premium (2,14%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.