Harel Sal (00) Kosher Tel Bond - Shekel ILHarel Sal (00) Kosher Tel Bond - Shekel ILHarel Sal (00) Kosher Tel Bond - Shekel IL

Harel Sal (00) Kosher Tel Bond - Shekel IL

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪144,85 M‬ILS
Aliran dana (1Y)
‪−158,96 M‬ILS
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,002%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪34,99 M‬
Rasio biaya
0,62%

Tentang Harel Sal (00) Kosher Tel Bond - Shekel IL


Merek
Harel Sal
Tanggal permulaan
27 Nov 2019
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
Tel Bond Shekel Index - ILS - Benchmark TR Gross
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Harel Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011551913

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, konvertibel
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Geografi
Israel
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 29 Mei 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Lain-lain
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Lain-lain100,00%
Kas0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


Aset yang dikelola HRL.FK42 adalah sebesar ‪144,85 M‬ ILA. Jumlahnya naik 0,50% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana HRL.FK42 untuk ‪−158,96 M‬ ILA (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, HRL.FK42 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham HRL.FK42 diterbitkan oleh Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. dengan merek Harel Sal. ETF-nya diluncurkan pada 27 Nov 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya HRL.FK42 adalah 0,61% yang berarti anda harus membayar 0,61% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
HRL.FK42 mengikuti Tel Bond Shekel Index - ILS - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
HRL.FK42 berinvestasi dalam bentuk kas.
Harga HRL.FK42 telah naik sebesar 0,85% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 6,78%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga HRL.FK42.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,20% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,20% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,62% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,36% dalam setahun.
HRL.FK42 diperdagangkan pada harga premium (0,00%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.