Statistik kunci
Tentang Harel Sal (4A) S&P Financial Currency-Hedged
Beranda
Tanggal permulaan
27 Nov 2018
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Harel Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011498974
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Lain-lain
Kas
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Lain-lain47,37%
Kas24,53%
Pemerintah19,60%
Korporasi8,50%
Rincian saham regional
Timur Tengah100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
HRL.F81 berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 19,60% saham, dan Corporate, dengan 8,50% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan N/A.
Aset yang dikelola HRL.F81 adalah sebesar 95,50 M ILA. Jumlahnya turun 2,07% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana HRL.F81 untuk −89,93 M ILA (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, HRL.F81 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham HRL.F81 diterbitkan oleh Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. dengan merek Harel Sal. ETF-nya diluncurkan pada 27 Nov 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya HRL.F81 adalah 0,52% yang berarti anda harus membayar 0,52% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
HRL.F81 mengikuti S&P Financial Select Sector. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
HRL.F81 berinvestasi dalam obligasi.
Harga HRL.F81 telah naik sebesar 1,76% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 16,84%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga HRL.F81.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,23% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,23% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,38% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 17,35% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,23% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,23% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,38% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 17,35% dalam setahun.
HRL.F81 diperdagangkan pada harga premium (0,25%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.