Statistik kunci
Tentang Harel Sal 00 Tel Bond Global
Beranda
Tanggal permulaan
28 Okt 2018
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Harel Mutual Funds Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISINIL0011507394
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Lain-lain
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi51,44%
Lain-lain49,33%
Kas−0,77%
Rincian saham regional
Amerika Utara87,38%
Timur Tengah12,62%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Aset yang dikelola HRL.F301 adalah sebesar 67,36 M ILA. Jumlahnya turun 1,15% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana HRL.F301 untuk −162,72 M ILA (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, HRL.F301 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham HRL.F301 diterbitkan oleh Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. dengan merek Harel Sal. ETF-nya diluncurkan pada 28 Okt 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya HRL.F301 adalah 0,27% yang berarti anda harus membayar 0,27% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
HRL.F301 mengikuti Tel Bond - Global Index - ILS - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
HRL.F301 berinvestasi dalam obligasi.
Harga HRL.F301 telah naik sebesar 0,57% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −0,07%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga HRL.F301.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,22% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,72% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,67% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,22% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,72% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,67% dalam setahun.
HRL.F301 diperdagangkan pada harga premium (0,05%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.