Statistik kunci
Tentang Harel Sal (00) Tel Bond - Shekel IL
Beranda
Tanggal permulaan
28 Okt 2018
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Harel Mutual Funds Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISINIL0011505232
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Lain-lain
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi95,79%
Lain-lain21,21%
Pemerintah0,23%
Rights & Warrants0,00%
Kas−17,23%
Rincian saham regional
Timur Tengah91,27%
Amerika Utara8,73%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
HRL.F24 berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Corporate, dengan 95,79% saham, dan Government, dengan 0,23% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Middle East.
Aset yang dikelola HRL.F24 adalah sebesar 892,13 M ILA. Jumlahnya naik 1,34% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana HRL.F24 untuk 7,97 B ILA (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, HRL.F24 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham HRL.F24 diterbitkan oleh Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. dengan merek Harel Sal. ETF-nya diluncurkan pada 28 Okt 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
HRL.F24 mengikuti Tel Bond-Shekel - ILS - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
HRL.F24 berinvestasi dalam obligasi.
Harga HRL.F24 telah naik sebesar 0,31% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 6,19%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga HRL.F24.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,20% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,20% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,63% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,36% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,20% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,20% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,63% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,36% dalam setahun.
HRL.F24 diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.