Statistik kunci
Tentang CMF CSI Commodity Equity Index Classification Securities Investment Fund
Beranda
Tanggal permulaan
28 Jun 2012
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
China Merchants Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100001LR4
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Tidak, 161715 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 161715 diterbitkan oleh China Merchants Bank Co., Ltd. dengan merek China Merchants. ETF-nya diluncurkan pada 28 Jun 2012, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya 161715 adalah 1,00% yang berarti anda harus membayar 1,00% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
161715 mengikuti CSI Commodity Stock Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
Harga 161715 telah naik sebesar 0,60% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 34,19%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga 161715.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,92% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 15,08% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,58% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,92% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 15,08% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,58% dalam setahun.
161715 diperdagangkan pada harga premium (0,20%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.