Statistik kunci
Tentang CCB Principal SZFI 60 Index ETF
Beranda
Tanggal permulaan
8 Sep 2011
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
ISIN
CNE100001856
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Produsen Pabrikan
Finansial
Teknologi Elektronik
Konsumen Tahan Lama
Saham99,23%
Produsen Pabrikan21,43%
Finansial19,81%
Teknologi Elektronik16,91%
Konsumen Tahan Lama10,20%
Mineral Non-Energi6,84%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,66%
Industri Proses5,91%
Teknologi Kesehatan2,59%
Transportasi2,44%
Layanan Teknologi2,18%
Layanan Konsumen1,44%
Utilitas1,11%
Layanan Distribusi0,91%
Mineral Energi0,81%
Obligasi, Kas & Lainnya0,77%
Kas0,77%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
159916 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Producer Manufacturing, dengan 21,43% saham, dan Finance, dengan 19,81% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
159916 kepemilikan teratas antara lain Midea Group Co. Ltd. Class A dan Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai Class A, yang masing-masing menguasai 8,06% dan 7,63% dari portofolio.
Tidak, 159916 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 159916 diterbitkan oleh CCB Principal Asset Management Co., Ltd. dengan merek CCB. ETF-nya diluncurkan pada 8 Sep 2011, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya 159916 adalah 0,60% yang berarti anda harus membayar 0,60% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
159916 mengikuti SZSE Fundamentals 60 Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
159916 berinvestasi dalam saham.