FULLGOAL FD MGT COFULLGOAL FD MGT COFULLGOAL FD MGT CO

FULLGOAL FD MGT CO

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪21,92 B‬CNY
Aliran dana (1Y)
‪7,56 B‬CNY
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
4,3%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪32,92 B‬
Rasio biaya
0,60%

Tentang FULLGOAL FD MGT CO


Penerbit
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
Merek
E Fund
Tanggal permulaan
15 Sep 2021
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
CSI Hong Kong Stock Connect Internet Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
CNE100004R14

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Tema
Terbatas
Internet
Strategi
Vanilla
Geografi
Cina
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 30 Juni 2024
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Layanan Teknologi
Transportasi
Teknologi Elektronik
Saham98,77%
Layanan Teknologi51,45%
Transportasi15,84%
Teknologi Elektronik14,62%
Layanan Konsumen6,75%
Lain-lain2,63%
Finansial2,32%
Layanan Kesehatan2,31%
Perdagangan Ritel1,54%
Layanan Komersil1,30%
Obligasi, Kas & Lainnya1,23%
Kas1,23%
Rincian saham regional
100%
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana