Statistik kunci
Tentang Guotai CSI Hong Kong Mainland State-Owned Enterprises Defense Industry Exchange Traded Fund Units
Beranda
Tanggal permulaan
23 Agu 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
CSI Hong Kong Mainland State-owned Enterprise Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Guotai Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE1000066W5
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Komunikasi
Korporasi
Kas
Saham47,64%
Finansial15,86%
Komunikasi10,97%
Mineral Energi7,92%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,72%
Utilitas3,56%
Industri Proses2,27%
Mineral Non-Energi1,74%
Layanan Industri0,49%
Teknologi Elektronik0,41%
Produsen Pabrikan0,38%
Transportasi0,32%
Obligasi, Kas & Lainnya52,36%
Korporasi26,83%
Kas14,71%
Lain-lain6,98%
Securitized3,85%
Rincian saham regional
Asia74,39%
Eropa18,56%
Amerika Utara7,05%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
159519 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 15,86% saham, dan Communications, dengan 10,97% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan N/A.
Aset yang dikelola 159519 adalah sebesar 123,38 M CNY. Jumlahnya turun 19,85% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana 159519 untuk −47,35 M CNY (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, 159519 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 159519 diterbitkan oleh Guotai Asset Management Co., Ltd. dengan merek Cathay. ETF-nya diluncurkan pada 23 Agu 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya 159519 adalah 0,65% yang berarti anda harus membayar 0,65% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
159519 mengikuti CSI Hong Kong Mainland State-owned Enterprise Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
159519 berinvestasi dalam saham.
159519 diperdagangkan pada harga premium (0,03%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.