Statistik kunci
Tentang DACHENG FUND MANAG
Beranda
Tanggal permulaan
12 Jul 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Penasihat utama
Da Cheng Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE1000063F7
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Kas
Saham77,42%
Teknologi Elektronik26,31%
Layanan Teknologi24,59%
Perdagangan Ritel7,91%
Teknologi Kesehatan4,88%
Layanan Konsumen3,51%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,42%
Produsen Pabrikan2,08%
Konsumen Tahan Lama1,99%
Industri Proses1,13%
Utilitas0,93%
Transportasi0,78%
Layanan Komersil0,33%
Layanan Distribusi0,19%
Mineral Energi0,19%
Layanan Industri0,19%
Obligasi, Kas & Lainnya22,58%
Kas20,07%
Korporasi1,40%
Lain-lain1,11%
Rincian saham regional
Amerika Utara99,36%
Eropa0,64%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen