HARVEST FUND MGMTHARVEST FUND MGMTHARVEST FUND MGMT

HARVEST FUND MGMT

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪7,44 B‬CNY
Aliran dana (1Y)
‪4,54 B‬CNY
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,8%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪4,98 B‬
Rasio biaya
0,60%

Tentang HARVEST FUND MGMT


Penerbit
Harvest Fund Management Co., Ltd.
Merek
Harvest Funds
Beranda
Tanggal permulaan
31 Mei 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
NASDAQ 100 Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
Harvest Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE1000062L7

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi besar
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Bursa-spesifik
Geografi
Global
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Terdaftar di NASDAQ

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 30 Juni 2024
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Saham90,23%
Teknologi Elektronik30,78%
Layanan Teknologi28,77%
Perdagangan Ritel9,24%
Teknologi Kesehatan5,42%
Layanan Konsumen4,05%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,83%
Produsen Pabrikan2,44%
Konsumen Tahan Lama2,32%
Industri Proses1,32%
Utilitas1,09%
Transportasi0,91%
Layanan Komersil0,38%
Layanan Distribusi0,23%
Mineral Energi0,22%
Layanan Industri0,22%
Obligasi, Kas & Lainnya9,77%
Kas6,55%
Korporasi1,92%
Lain-lain1,30%
Rincian saham regional
0.6%96%3%
Amerika Utara96,10%
Eropa3,32%
Amerika Latin0,58%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana