PING AN CSI SH-SZ-HK Gold Industry Equity Exchange Traded Fund UnitsPING AN CSI SH-SZ-HK Gold Industry Equity Exchange Traded Fund UnitsPING AN CSI SH-SZ-HK Gold Industry Equity Exchange Traded Fund Units

PING AN CSI SH-SZ-HK Gold Industry Equity Exchange Traded Fund Units

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪89,52 M‬CNY
Aliran dana (1Y)
‪52,99 M‬CNY
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,04%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪58,41 M‬
Rasio biaya
0,60%

Tentang PING AN CSI SH-SZ-HK Gold Industry Equity Exchange Traded Fund Units


Merek
Ping An
Tanggal permulaan
5 Jun 2024
Indeks dilacak
CSI Shanghai-Shenzhen-Hong Kong Gold Industry Stock Index - CNY - Benchmark TR Gross
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
Ping An Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006JC9

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Cina
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 31 Desember 2024
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Mineral Non-Energi
Saham95,30%
Mineral Non-Energi84,42%
Konsumen Tahan Lama4,96%
Perdagangan Ritel3,74%
Layanan Distribusi1,36%
Finansial0,34%
Industri Proses0,32%
Produsen Pabrikan0,15%
Obligasi, Kas & Lainnya4,70%
Kas4,70%
Rincian saham regional
1%3%94%
Asia94,66%
Amerika Utara3,66%
Oseania1,68%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


159322 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Non-Energy Minerals, dengan 84,42% saham, dan Consumer Durables, dengan 4,96% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
159322 kepemilikan teratas antara lain Zijin Mining Group Co., Ltd. Class A dan Shandong Gold Mining Co., Ltd. Class A, yang masing-masing menguasai 10,11% dan 9,29% dari portofolio.
Aset yang dikelola 159322 adalah sebesar ‪89,52 M‬ CNY. Jumlahnya naik 40,23% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana 159322 untuk ‪52,99 M‬ CNY (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, 159322 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 159322 diterbitkan oleh Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. dengan merek Ping An. ETF-nya diluncurkan pada 5 Jun 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya 159322 adalah 0,60% yang berarti anda harus membayar 0,60% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
159322 mengikuti CSI Shanghai-Shenzhen-Hong Kong Gold Industry Stock Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
159322 berinvestasi dalam saham.
Harga 159322 telah naik sebesar 15,79% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 69,74%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga 159322.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 17,70% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 31,04% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 79,08% dalam setahun.
159322 diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.