Statistik kunci
Tentang Yinhua Hang Seng HK Connect Exchange Traded Fund Units
Beranda
Tanggal permulaan
13 Jun 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Yinhua Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006JD7
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Kas
Saham77,13%
Finansial24,49%
Perdagangan Ritel7,26%
Layanan Teknologi6,94%
Teknologi Elektronik6,78%
Transportasi6,60%
Mineral Energi4,27%
Konsumen Tahan Lama4,02%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,46%
Komunikasi3,41%
Produsen Pabrikan2,61%
Utilitas2,57%
Layanan Konsumen1,29%
Teknologi Kesehatan1,16%
Layanan Komersil1,07%
Mineral Non-Energi0,77%
Layanan Distribusi0,40%
Obligasi, Kas & Lainnya22,87%
Kas16,05%
Lain-lain6,83%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
159318 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 24,49% saham, dan Retail Trade, dengan 7,26% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
Tidak, 159318 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 159318 diterbitkan oleh Yinhua Fund Management Co., Ltd. dengan merek Yinhua. ETF-nya diluncurkan pada 13 Jun 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya 159318 adalah 0,60% yang berarti anda harus membayar 0,60% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
159318 mengikuti Hang Seng Stock Connect Hong Kong Index - HKD - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
159318 berinvestasi dalam saham.
159318 diperdagangkan pada harga premium (0,34%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.