Statistik kunci
Tentang Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D Distribution
Beranda
Tanggal permulaan
9 Mei 2018
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU0677077884
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah77,21%
Korporasi21,56%
Reksa dana / Mutual fund1,18%
Kas0,05%
Rincian saham regional
Amerika Latin28,39%
Asia17,53%
Timur Tengah16,69%
Eropa16,65%
Amerika Utara10,87%
Afrika9,86%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
XUEM berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 77,21% saham, dan Corporate, dengan 21,56% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Latin America.
Dividen terakhir XUEM berjumlah 0,13 EUR. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,14 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 7,60%.
Ya, XUEM membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 5,45%. Dividen terakhir pada (4 Sep 2025) berjumlah 0,13 EUR. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham XUEM diterbitkan oleh Deutsche Bank AG dengan merek Xtrackers. ETF-nya diluncurkan pada 9 Mei 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XUEM adalah 0,25% yang berarti anda harus membayar 0,25% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XUEM mengikuti FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XUEM berinvestasi dalam obligasi.