Statistik kunci
Tentang Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 2C-USD Hedged Capitalisation
Beranda
Tanggal permulaan
11 Mar 2020
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU2009147591
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,61%
Korporasi0,30%
Reksa dana / Mutual fund0,13%
Kas−0,04%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
XGLU berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 99,61% saham, dan Corporate, dengan 0,30% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
XGLU kepemilikan teratas antara lain France 2.5% 25-MAY-2030 dan France 2.75% 25-OCT-2027, yang masing-masing menguasai 0,88% dan 0,81% dari portofolio.
Tidak, XGLU tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham XGLU diterbitkan oleh Deutsche Bank AG dengan merek Xtrackers. ETF-nya diluncurkan pada 11 Mar 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XGLU adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XGLU mengikuti iBoxx Euro Sovereigns. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XGLU berinvestasi dalam obligasi.