Statistik kunci
Tentang Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
11 Sep 2014
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment GmbH
Pengidentifikasi
2
ISINIE00BL25JM42
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Finansial
Saham99,45%
Teknologi Elektronik21,17%
Finansial18,74%
Konsumen Tahan Lama9,91%
Teknologi Kesehatan7,83%
Komunikasi5,74%
Layanan Teknologi4,98%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,56%
Mineral Energi3,14%
Industri Proses3,05%
Transportasi2,98%
Produsen Pabrikan2,84%
Layanan Distribusi2,78%
Utilitas2,71%
Perdagangan Ritel2,32%
Layanan Konsumen2,19%
Mineral Non-Energi1,87%
Layanan Kesehatan1,56%
Layanan Industri1,00%
Layanan Komersil0,87%
Lain-lain0,21%
Obligasi, Kas & Lainnya0,55%
Reksa dana / Mutual fund0,41%
Kas0,14%
Rincian saham regional
Amerika Utara43,50%
Eropa32,35%
Asia23,15%
Timur Tengah0,71%
Oseania0,28%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
XDEV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 21,17% saham, dan Finance, dengan 18,74% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
XDEV kepemilikan teratas antara lain Micron Technology, Inc. dan Cisco Systems, Inc., yang masing-masing menguasai 4,16% dan 3,62% dari portofolio.
Tidak, XDEV tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham XDEV diterbitkan oleh Deutsche Bank AG dengan merek Xtrackers. ETF-nya diluncurkan pada 11 Sep 2014, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XDEV adalah 0,25% yang berarti anda harus membayar 0,25% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XDEV mengikuti MSCI World Enhanced Value. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XDEV berinvestasi dalam saham.