Statistik kunci
Tentang Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
8 Nov 2023
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU2673523218
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi99,65%
Reksa dana / Mutual fund0,31%
Kas0,04%
Rincian saham regional
Eropa78,24%
Amerika Utara18,91%
Asia1,62%
Oseania1,23%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
XB27 kepemilikan teratas antara lain Volkswagen International Finance NV 1.875% 30-MAR-2027 dan Deutsche Bank Aktiengesellschaft 1.625% 20-JAN-2027, yang masing-masing menguasai 0,88% dan 0,88% dari portofolio.
Dividen terakhir XB27 berjumlah 0,17 EUR. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,17 EUR dalam bentuk dividen,
Ya, XB27 membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,60%. Dividen terakhir pada (4 Sep 2025) berjumlah 0,17 EUR. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham XB27 diterbitkan oleh Deutsche Bank AG dengan merek Xtrackers. ETF-nya diluncurkan pada 8 Nov 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XB27 adalah 0,12% yang berarti anda harus membayar 0,12% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XB27 mengikuti Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XB27 berinvestasi dalam obligasi.