Statistik kunci
Tentang BNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- Capitalisation
Beranda
Tanggal permulaan
7 Jun 2016
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Pengidentifikasi
2
ISIN LU1377382285
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Produsen Pabrikan
Saham90,45%
Finansial38,02%
Produsen Pabrikan13,56%
Konsumen Tidak Tahan Lama9,76%
Teknologi Elektronik4,86%
Teknologi Kesehatan4,77%
Layanan Distribusi4,28%
Industri Proses3,44%
Layanan Industri3,33%
Utilitas3,30%
Konsumen Tahan Lama2,86%
Layanan Teknologi1,12%
Layanan Kesehatan0,59%
Layanan Komersil0,57%
Obligasi, Kas & Lainnya9,55%
Lain-lain7,86%
Kas1,45%
Reksa dana / Mutual fund0,25%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
VALU berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 38,02% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 13,56% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
Tidak, VALU tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham VALU diterbitkan oleh BNP Paribas SA dengan merek BNP Paribas. ETF-nya diluncurkan pada 7 Jun 2016, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya VALU adalah 0,30% yang berarti anda harus membayar 0,30% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
VALU mengikuti BNP Paribas Value Europe ESG (NTR) index - EUR - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
VALU berinvestasi dalam saham.