Statistik kunci
Tentang BNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- Capitalisation
Beranda
Tanggal permulaan
7 Jun 2016
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Pengidentifikasi
2
ISINLU1377382285
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Produsen Pabrikan
Konsumen Tidak Tahan Lama
Saham93,93%
Finansial39,23%
Produsen Pabrikan14,01%
Konsumen Tidak Tahan Lama11,21%
Teknologi Elektronik4,82%
Teknologi Kesehatan4,81%
Layanan Distribusi4,37%
Industri Proses3,49%
Layanan Industri3,42%
Utilitas3,32%
Konsumen Tahan Lama2,84%
Layanan Teknologi1,20%
Layanan Kesehatan0,61%
Layanan Komersil0,59%
Obligasi, Kas & Lainnya6,07%
Lain-lain4,13%
Kas1,68%
Reksa dana / Mutual fund0,26%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
VALU berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 39,23% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 14,01% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
VALU kepemilikan teratas antara lain Societe Generale S.A. Class A dan AXA SA, yang masing-masing menguasai 9,68% dan 7,18% dari portofolio.
Tidak, VALU tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham VALU diterbitkan oleh BNP Paribas SA dengan merek BNP Paribas. ETF-nya diluncurkan pada 7 Jun 2016, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya VALU adalah 0,30% yang berarti anda harus membayar 0,30% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
VALU mengikuti BNP Paribas Value Europe ESG (NTR) index - EUR - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
VALU berinvestasi dalam saham.