Statistik kunci
Tentang Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF USD
Beranda
Tanggal permulaan
11 Okt 2022
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN IE0001VXZTV7
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Saham99,08%
Finansial29,49%
Teknologi Elektronik24,32%
Perdagangan Ritel7,83%
Layanan Teknologi5,69%
Produsen Pabrikan4,26%
Teknologi Kesehatan3,96%
Mineral Non-Energi3,65%
Industri Proses2,94%
Komunikasi2,94%
Konsumen Tahan Lama2,85%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,72%
Transportasi2,20%
Layanan Konsumen1,93%
Layanan Kesehatan1,01%
Layanan Komersil0,95%
Utilitas0,95%
Layanan Distribusi0,69%
Layanan Industri0,62%
Lain-lain0,08%
Mineral Energi0,00%
Obligasi, Kas & Lainnya0,92%
UNIT0,82%
Temporary0,07%
Reksa dana / Mutual fund0,02%
Lain-lain0,01%
Rights & Warrants0,00%
Rincian saham regional
Asia78,77%
Timur Tengah6,97%
Eropa4,09%
Amerika Latin4,03%
Afrika3,78%
Amerika Utara2,36%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
V3ML berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 29,49% saham, dan Electronic Technology, dengan 24,32% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
V3ML kepemilikan teratas antara lain Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. dan Alibaba Group Holding Limited, yang masing-masing menguasai 13,52% dan 4,21% dari portofolio.
Dividen terakhir V3ML berjumlah 0,02 EUR. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,05 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 100,48%.
Ya, V3ML membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,03%. Dividen terakhir pada (31 Des 2025) berjumlah 0,02 EUR. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham V3ML diterbitkan oleh The Vanguard Group, Inc. dengan merek Vanguard. ETF-nya diluncurkan pada 11 Okt 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya V3ML adalah 0,24% yang berarti anda harus membayar 0,24% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
V3ML mengikuti FTSE Emerging All Cap Choice index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
V3ML berinvestasi dalam saham.