Statistik kunci
Tentang L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD
Beranda
Tanggal permulaan
21 Jan 2021
Struktur
VCIC Irlandia
J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
LGIM Managers (Europe) Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISINIE00BLRPRD67
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi99,65%
Kas0,27%
Lain-lain0,08%
Rincian saham regional
Amerika Utara80,79%
Eropa13,18%
Asia3,91%
Oseania2,11%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
USAB kepemilikan teratas antara lain Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 5.716% 14-SEP-2028 dan Morgan Stanley 5.466% 18-JAN-2035, yang masing-masing menguasai 0,41% dan 0,30% dari portofolio.
Dividen terakhir USAB berjumlah 0,17 EUR. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,19 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 8,96%.
Ya, USAB membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,49%. Dividen terakhir pada (25 Jul 2025) berjumlah 0,17 EUR. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham USAB diterbitkan oleh Legal & General Group Plc dengan merek L&G. ETF-nya diluncurkan pada 21 Jan 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya USAB adalah 0,09% yang berarti anda harus membayar 0,09% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
USAB mengikuti J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
USAB berinvestasi dalam obligasi.