UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF Shs dis USD
Tidak ada perdagangan
Statistik kunci
Tentang UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF Shs dis USD
Beranda
Tanggal permulaan
26 Agu 2015
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (UK) Ltd.
ISIN
IE00BX7RR706
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Produsen Pabrikan
Saham99,93%
Finansial21,91%
Produsen Pabrikan16,93%
Teknologi Kesehatan8,55%
Teknologi Elektronik7,54%
Konsumen Tidak Tahan Lama5,60%
Layanan Kesehatan5,18%
Layanan Konsumen4,97%
Layanan Teknologi4,51%
Layanan Komersil4,32%
Mineral Non-Energi4,04%
Layanan Distribusi3,86%
Perdagangan Ritel3,23%
Konsumen Tahan Lama2,73%
Industri Proses2,23%
Transportasi1,98%
Layanan Industri1,85%
Utilitas0,49%
Obligasi, Kas & Lainnya0,07%
Kas0,07%
Rincian saham regional
Amerika Utara92,10%
Eropa7,90%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
UBUS berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 21,91% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 16,93% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
UBUS kepemilikan teratas antara lain Berkshire Hathaway Inc. Class B dan Caterpillar Inc., yang masing-masing menguasai 2,89% dan 2,72% dari portofolio.
Dividen terakhir UBUS berjumlah 0,19 EUR. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,23 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 20,36%.
Ya, UBUS membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,59%. Dividen terakhir pada (31 Jul 2025) berjumlah 0,19 EUR. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham UBUS diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 26 Agu 2015, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya UBUS adalah 0,25% yang berarti anda harus membayar 0,25% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
UBUS mengikuti MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
UBUS berinvestasi dalam saham.