Statistik kunci
Tentang VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
14 Apr 2011
Struktur
SICAV Belanda
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
VanEck Asset Management BV
Pengidentifikasi
2
ISINNL0009690254
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,76%
Kas0,24%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
TGBT kepemilikan teratas antara lain Spain 3.55% 31-OCT-2033 dan Germany 2.3% 15-FEB-2033, yang masing-masing menguasai 5,11% dan 4,99% dari portofolio.
Dividen terakhir TGBT berjumlah 0,07 EUR. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,06 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 14,29%.
Ya, TGBT membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,19%. Dividen terakhir pada (10 Des 2025) berjumlah 0,07 EUR. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham TGBT diterbitkan oleh Van Eck Associates Corp. dengan merek VanEck. ETF-nya diluncurkan pada 14 Apr 2011, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya TGBT adalah 0,15% yang berarti anda harus membayar 0,15% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
TGBT mengikuti Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index - EUR. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
TGBT berinvestasi dalam obligasi.