Statistik kunci
Tentang Tabula Haitong Asia ex-Japan HY Corp USD Bond ESG UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
17 Nov 2021
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
KBA Consulting Management Ltd.
ISIN
IE000DOZYQJ7
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi104,06%
Kas−4,06%
Rincian saham regional
Asia86,43%
Eropa7,94%
Afrika3,95%
Oseania1,68%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
TAEH kepemilikan teratas antara lain Bangkok Bank Public Company Limited 3.733% 25-SEP-2034 dan Greentown China Holdings Limited 8.45% 24-FEB-2028, yang masing-masing menguasai 3,12% dan 3,05% dari portofolio.
Dividen terakhir TAEH berjumlah 0,24 EUR. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,20 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 18,00%.
Ya, TAEH membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 7,42%. Dividen terakhir pada (10 Jul 2025) berjumlah 0,24 EUR. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham TAEH diterbitkan oleh Tabula Investment Management Ltd. dengan merek Tabula. ETF-nya diluncurkan pada 17 Nov 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya TAEH adalah 0,65% yang berarti anda harus membayar 0,65% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
TAEH mengikuti iBoxx MSCI ESG USD Asia ex-Japan High Yield Capped Index - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
TAEH berinvestasi dalam obligasi.