Statistik kunci
Tentang SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF USD
Beranda
Tanggal permulaan
3 Jun 2011
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
State Street Global Advisors Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN IE00B44CND37
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,77%
Kas0,23%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SYBT kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Notes 1.375% 15-NOV-2031 dan United States Treasury Notes 2.875% 15-MAY-2032, yang masing-masing menguasai 1,08% dan 1,07% dari portofolio.
Dividen terakhir SYBT berjumlah 1,50 EUR. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 1,60 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 6,60%.
Ya, SYBT membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,43%. Dividen terakhir pada (18 Agu 2025) berjumlah 1,50 EUR. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham SYBT diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 3 Jun 2011, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SYBT adalah 0,15% yang berarti anda harus membayar 0,15% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SYBT mengikuti Bloomberg U.S. Treasury Bond Index - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SYBT berinvestasi dalam obligasi.