Statistik kunci
Tentang SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
17 Mei 2012
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00B4694Z11
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi99,58%
Kas0,30%
Securitized0,12%
Rincian saham regional
Eropa77,60%
Amerika Utara19,77%
Oseania1,40%
Asia1,23%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SYBS berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Corporate, dengan 99,58% saham, dan Securitized, dengan 0,12% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
SYBS kepemilikan teratas antara lain Time Warner Cable Inc. 5.75% 02-JUN-2031 dan Goldman Sachs Group, Inc. 3.625% 29-OCT-2029, yang masing-masing menguasai 0,51% dan 0,49% dari portofolio.
Dividen terakhir SYBS berjumlah 1,34 EUR. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 1,36 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 1,46%.
Ya, SYBS membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,46%. Dividen terakhir pada (18 Agu 2025) berjumlah 1,34 EUR. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham SYBS diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 17 Mei 2012, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SYBS adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SYBS mengikuti Bloomberg Sterling Corporate Bond Index - GBP. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SYBS berinvestasi dalam obligasi.