Statistik kunci
Tentang iShares II PLC - iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF Accum Hedged EUR
Beranda
Tanggal permulaan
20 Nov 2019
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BKP5L730
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah84,35%
Korporasi15,33%
Reksa dana / Mutual fund0,42%
Kas−0,10%
Rincian saham regional
Amerika Latin34,51%
Eropa20,43%
Timur Tengah17,34%
Asia13,01%
Amerika Utara7,90%
Afrika6,76%
Oseania0,05%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SLMG berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 84,35% saham, dan Corporate, dengan 15,33% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Latin America.
Tidak, SLMG tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SLMG diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 20 Nov 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SLMG adalah 0,50% yang berarti anda harus membayar 0,50% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SLMG mengikuti JP Morgan ESG EMBI Global Diversified. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SLMG berinvestasi dalam obligasi.