iShares II PLC - iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF Accum Hedged EURiShares II PLC - iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF Accum Hedged EURiShares II PLC - iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF Accum Hedged EUR

iShares II PLC - iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF Accum Hedged EUR

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪659,70 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪138,62 M‬
Rasio biaya
0,50%

Tentang iShares II PLC - iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF Accum Hedged EUR


Merek
iShares
Tanggal permulaan
20 Nov 2019
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
JP Morgan ESG EMBI Global Diversified
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BKP5L730

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasar luas, berbasis luas
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
ESG
Geografi
Pasar Berkembang
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Berbasis prinsip

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 5 September 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah84,23%
Korporasi15,20%
Reksa dana / Mutual fund0,42%
Kas0,15%
Rincian saham regional
0.1%34%7%20%6%17%13%
Amerika Latin34,92%
Eropa20,05%
Timur Tengah17,42%
Asia13,19%
Amerika Utara7,94%
Afrika6,43%
Oseania0,05%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


SLMG berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 84,23% saham, dan Corporate, dengan 15,20% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Latin America.
Tidak, SLMG tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SLMG diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 20 Nov 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SLMG adalah 0,50% yang berarti anda harus membayar 0,50% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SLMG mengikuti JP Morgan ESG EMBI Global Diversified. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SLMG berinvestasi dalam obligasi.