Statistik kunci
Tentang Amundi Prime Global Government Bond UCITS ETF DR- Capitalisation
Beranda
Tanggal permulaan
5 Feb 2019
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Amundi Luxembourg SA
Pengidentifikasi
2
ISINLU2089238971
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,92%
Korporasi0,08%
Rincian saham regional
Amerika Utara51,83%
Eropa35,94%
Asia10,56%
Oseania1,67%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
PRAG berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 99,92% saham, dan Corporate, dengan 0,08% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
PRAG kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 dan United States Treasury Notes 4.25% 15-AUG-2035, yang masing-masing menguasai 0,47% dan 0,45% dari portofolio.
Tidak, PRAG tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham PRAG diterbitkan oleh SAS Rue la Boétie dengan merek Amundi. ETF-nya diluncurkan pada 5 Feb 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya PRAG adalah 0,07% yang berarti anda harus membayar 0,07% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
PRAG mengikuti Solactive Global Developed Government Bond Index - EUR. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
PRAG berinvestasi dalam obligasi.