Statistik kunci
Tentang Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Act -Dist-
Beranda
Tanggal permulaan
26 Apr 2006
Struktur
French SICAV
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Amundi Asset Management SASU
ISIN
FR0010315770
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Perdagangan Ritel
Saham99,51%
Teknologi Elektronik30,33%
Layanan Teknologi19,37%
Perdagangan Ritel13,59%
Finansial7,41%
Teknologi Kesehatan5,92%
Konsumen Tahan Lama5,84%
Produsen Pabrikan4,56%
Layanan Konsumen2,69%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,25%
Transportasi1,87%
Utilitas1,81%
Industri Proses1,14%
Layanan Kesehatan0,80%
Layanan Industri0,70%
Mineral Energi0,63%
Layanan Komersil0,42%
Layanan Distribusi0,18%
Komunikasi0,01%
Obligasi, Kas & Lainnya0,49%
Temporary0,49%
Korporasi0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara95,62%
Eropa4,21%
Timur Tengah0,17%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
LYYA berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 30,33% saham, dan Technology Services, dengan 19,37% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
LYYA kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 9,34% dan 8,79% dari portofolio.
Dividen terakhir LYYA berjumlah 5,75 EUR. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 3,85 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 33,04%.
Ya, LYYA membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,56%. Dividen terakhir pada (13 Des 2024) berjumlah 5,75 EUR. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham LYYA diterbitkan oleh SAS Rue la Boétie dengan merek Amundi. ETF-nya diluncurkan pada 26 Apr 2006, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya LYYA adalah 0,30% yang berarti anda harus membayar 0,30% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
LYYA mengikuti MSCI World Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
LYYA berinvestasi dalam saham.