Statistik kunci
Tentang Janus Henderson Fund SICAV - Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF -EUR Acc- Capitalisation
Beranda
Tanggal permulaan
18 Des 2024
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
MDO Management Co. SA
Pengidentifikasi
2
ISINLU2941599081
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Securitized
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Securitized91,53%
Korporasi4,59%
Lain-lain3,91%
Kas−0,03%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
JCL0 berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Securitized, dengan 91,53% saham, dan Corporate, dengan 4,59% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan N/A.
Tidak, JCL0 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham JCL0 diterbitkan oleh Montagu Private Equity LLP dengan merek Janus Henderson. ETF-nya diluncurkan pada 18 Des 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya JCL0 adalah 0,26% yang berarti anda harus membayar 0,26% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
JCL0 mengikuti J.P. Morgan European CLOIE AAA Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
JCL0 berinvestasi dalam obligasi.