Statistik kunci
Tentang iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
15 Okt 2013
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BCRY6227
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi98,66%
Reksa dana / Mutual fund1,34%
Kas0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara78,50%
Eropa11,77%
Asia5,28%
Oseania4,45%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir IS3L berjumlah 2,10 EUR. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 2,59 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 23,02%.
Ya, IS3L membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 5,07%. Dividen terakhir pada (25 Jun 2025) berjumlah 2,10 EUR. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham IS3L diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 15 Okt 2013, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IS3L adalah 0,09% yang berarti anda harus membayar 0,09% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IS3L mengikuti Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IS3L berinvestasi dalam obligasi.