Statistik kunci
Tentang iShares EUR Govt Bond 20 Year Target Duration UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
20 Jan 2015
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BSKRJX20
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,97%
Reksa dana / Mutual fund0,03%
Kas0,00%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
IS05 kepemilikan teratas antara lain Germany 1.8% 15-AUG-2053 dan Germany 2.5% 15-AUG-2054, yang masing-masing menguasai 11,51% dan 7,80% dari portofolio.
Dividen terakhir IS05 berjumlah 0,05 EUR. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,05 EUR dalam bentuk dividen,
Ya, IS05 membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,26%. Dividen terakhir pada (25 Jun 2025) berjumlah 0,05 EUR. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham IS05 diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 20 Jan 2015, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IS05 adalah 0,15% yang berarti anda harus membayar 0,15% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IS05 mengikuti Markit iBoxx EUR Eurozone 20yr Target Duration Total Return Index - EUR. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IS05 berinvestasi dalam obligasi.