Statistik kunci
Tentang iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
20 Jan 2015
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BSKRJZ44
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,97%
Reksa dana / Mutual fund0,02%
Kas0,01%
Rincian saham regional
Amerika Utara99,98%
Eropa0,02%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
IS04 kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Bond 4.75% 15-MAY-2055 dan United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055, yang masing-masing menguasai 4,46% dan 4,37% dari portofolio.
Dividen terakhir IS04 berjumlah 0,06 EUR. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,07 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 24,57%.
Ya, IS04 membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,27%. Dividen terakhir pada (25 Jun 2025) berjumlah 0,06 EUR. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham IS04 diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 20 Jan 2015, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IS04 adalah 0,08% yang berarti anda harus membayar 0,08% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IS04 mengikuti US Treasury 20+ Year Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IS04 berinvestasi dalam obligasi.