Statistik kunci
Tentang iShares Listed Private Equity UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
16 Mar 2007
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Distributor
BlackRock Investments LLC
Pengidentifikasi
2
ISIN IE00B1TXHL60
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Lain-lain
Saham93,24%
Finansial77,48%
Lain-lain15,00%
Layanan Konsumen0,37%
Layanan Komersil0,32%
Produsen Pabrikan0,08%
Obligasi, Kas & Lainnya6,76%
Reksa dana / Mutual fund6,37%
Kas0,39%
Lain-lain0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara61,97%
Eropa34,07%
Oseania2,97%
Asia0,86%
Amerika Latin0,14%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
IQQL berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 77,48% saham, dan Miscellaneous, dengan 15,00% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
IQQL kepemilikan teratas antara lain Brookfield Corporation dan 3i Group plc, yang masing-masing menguasai 8,11% dan 6,45% dari portofolio.
Dividen terakhir IQQL berjumlah 0,52 EUR. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,41 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 21,63%.
Ya, IQQL membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,07%. Dividen terakhir pada (26 Nov 2025) berjumlah 0,52 EUR. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham IQQL diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 16 Mar 2007, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IQQL adalah 0,75% yang berarti anda harus membayar 0,75% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IQQL mengikuti S&P Listed Private Equity. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IQQL berinvestasi dalam saham.