Statistik kunci
Tentang iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF Hedged EUR
Beranda
Tanggal permulaan
25 Feb 2019
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISINIE00BGPP6697
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,39%
Kas0,57%
Reksa dana / Mutual fund0,04%
Rincian saham regional
Amerika Utara99,96%
Eropa0,04%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
IBB1 kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 dan United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034, yang masing-masing menguasai 9,43% dan 9,24% dari portofolio.
Dividen terakhir IBB1 berjumlah 0,09 EUR. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,08 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 9,02%.
Ya, IBB1 membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,00%. Dividen terakhir pada (26 Nov 2025) berjumlah 0,09 EUR. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham IBB1 diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 25 Feb 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IBB1 adalah 0,10% yang berarti anda harus membayar 0,10% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IBB1 mengikuti ICE BofA US Treasury (7-10 Y). ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IBB1 berinvestasi dalam obligasi.