Statistik kunci
Tentang iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF Hedged EUR
Beranda
Tanggal permulaan
25 Feb 2019
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BGPP6697
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,65%
Kas0,27%
Reksa dana / Mutual fund0,08%
Rincian saham regional
Amerika Utara99,92%
Eropa0,08%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
IBB1 kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 dan United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034, yang masing-masing menguasai 9,88% dan 9,35% dari portofolio.
Dividen terakhir IBB1 berjumlah 0,09 EUR. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,08 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 9,02%.
Ya, IBB1 membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,00%. Dividen terakhir pada (26 Nov 2025) berjumlah 0,09 EUR. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham IBB1 diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 25 Feb 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IBB1 adalah 0,10% yang berarti anda harus membayar 0,10% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IBB1 mengikuti ICE BofA US Treasury (7-10 Y). ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IBB1 berinvestasi dalam obligasi.