Statistik kunci
Tentang Fidelity Global Government Bond Climate Aware Ucits ETF
Beranda
Tanggal permulaan
11 Agu 2022
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
FIL Investment Management (Luxembourg) SARL
Pengidentifikasi
2
ISIN IE000IF0HTJ9
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah97,87%
Kas2,12%
Korporasi0,01%
Lain-lain−0,00%
Rincian saham regional
Eropa60,82%
Asia21,20%
Amerika Utara14,25%
Amerika Latin2,09%
Timur Tengah1,15%
Oseania0,49%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
FFGG berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 97,87% saham, dan Corporate, dengan 0,01% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
Dividen terakhir FFGG berjumlah 0,04 EUR. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,04 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 12,95%.
Ya, FFGG membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,51%. Dividen terakhir pada (28 Nov 2025) berjumlah 0,04 EUR. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham FFGG diterbitkan oleh FMR LLC dengan merek Fidelity. ETF-nya diluncurkan pada 11 Agu 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FFGG adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FFGG mengikuti Solactive Paris Aware Global Government USD Index - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FFGG berinvestasi dalam obligasi.