Statistik kunci
Tentang Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF EUR
Beranda
Tanggal permulaan
9 Sep 2019
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISINIE00BYSX4176
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Konsumen Tidak Tahan Lama
Teknologi Kesehatan
Produsen Pabrikan
Saham99,14%
Finansial26,48%
Konsumen Tidak Tahan Lama12,83%
Teknologi Kesehatan12,11%
Produsen Pabrikan11,32%
Teknologi Elektronik5,93%
Layanan Komersil4,68%
Utilitas4,59%
Layanan Teknologi3,98%
Mineral Energi3,44%
Konsumen Tahan Lama2,66%
Transportasi2,38%
Industri Proses2,20%
Mineral Non-Energi1,79%
Perdagangan Ritel1,77%
Layanan Industri1,23%
Lain-lain0,86%
Layanan Konsumen0,52%
Layanan Distribusi0,35%
Obligasi, Kas & Lainnya0,86%
Futures0,79%
Kas0,07%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
FEUI berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 26,48% saham, dan Consumer Non-Durables, dengan 12,83% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
FEUI kepemilikan teratas antara lain ASML Holding NV dan HSBC Holdings Plc, yang masing-masing menguasai 4,00% dan 2,93% dari portofolio.
Dividen terakhir FEUI berjumlah 0,02 EUR. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,05 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 162,11%.
Ya, FEUI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,12%. Dividen terakhir pada (28 Nov 2025) berjumlah 0,02 EUR. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham FEUI diterbitkan oleh FMR LLC dengan merek Fidelity. ETF-nya diluncurkan pada 9 Sep 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FEUI adalah 0,30% yang berarti anda harus membayar 0,30% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FEUI mengikuti Fidelity Europe Quality Income Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FEUI berinvestasi dalam saham.