Statistik kunci
Tentang UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- Capitalisation
Beranda
Tanggal permulaan
2 Agu 2019
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
Pengidentifikasi
2
ISINLU1974696418
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi53,75%
Pemerintah45,81%
Kas0,44%
Rincian saham regional
Asia33,82%
Eropa20,89%
Amerika Latin16,99%
Amerika Utara16,37%
Timur Tengah11,00%
Afrika0,93%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
EMIE berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Corporate, dengan 53,75% saham, dan Government, dengan 45,81% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
EMIE kepemilikan teratas antara lain Government of Oman 6.0% 01-AUG-2029 dan Government of Poland 4.875% 04-OCT-2033, yang masing-masing menguasai 0,99% dan 0,73% dari portofolio.
Tidak, EMIE tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham EMIE diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 2 Agu 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya EMIE adalah 0,43% yang berarti anda harus membayar 0,43% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EMIE mengikuti J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond hedged to EUR Index - EUR. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EMIE berinvestasi dalam obligasi.