Statistik kunci
Tentang Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
25 Mei 2007
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU0290358497
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah82,67%
Korporasi14,95%
Kas1,51%
Lain-lain0,87%
Rincian saham regional
Eropa93,99%
Amerika Utara5,03%
Oseania0,98%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
DBXT berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 82,67% saham, dan Corporate, dengan 14,95% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
DBXT kepemilikan teratas antara lain Spain 3.45% 31-OCT-2034 dan Belgium 3.5% 22-JUN-2055, yang masing-masing menguasai 2,55% dan 2,11% dari portofolio.
Tidak, DBXT tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham DBXT diterbitkan oleh Deutsche Bank AG dengan merek Xtrackers. ETF-nya diluncurkan pada 25 Mei 2007, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya DBXT adalah 0,10% yang berarti anda harus membayar 0,10% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
DBXT mengikuti Deutsche Bank Euro Overnight Rate Index - EUR. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
DBXT berinvestasi dalam obligasi.