Statistik kunci
Tentang UBS (Lux) Fund Sol - UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF-A-dis- Distribution
Beranda
Tanggal permulaan
15 Jul 2025
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1459799943
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,99%
Kas0,01%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
CHSS kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Bond 4.75% 15-MAY-2055 dan United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055, yang masing-masing menguasai 2,49% dan 2,43% dari portofolio.
Tidak, CHSS tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CHSS diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 15 Jul 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya CHSS adalah 0,10% yang berarti anda harus membayar 0,10% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CHSS mengikuti Bloomberg U.S. 10+ Year Treasury Bond Index - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CHSS berinvestasi dalam obligasi.