UBS Core BBG Euro Inflation Linked Bond 1-10 UCITS ETF Shs -(EUR) A-acc- Capitalisation
Tidak ada perdagangan
Statistik kunci
Tentang UBS Core BBG Euro Inflation Linked Bond 1-10 UCITS ETF Shs -(EUR) A-acc- Capitalisation
Beranda
Tanggal permulaan
15 Jul 2025
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1645380442
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,93%
Kas0,07%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
CHSN kepemilikan teratas antara lain Government of France 1.85% 25-JUL-2027 dan Government of Germany 0.5% 15-APR-2030, yang masing-masing menguasai 8,09% dan 6,78% dari portofolio.
Tidak, CHSN tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CHSN diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 15 Jul 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya CHSN adalah 0,10% yang berarti anda harus membayar 0,10% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CHSN mengikuti Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 1-10 Year Index - EUR - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CHSN berinvestasi dalam obligasi.