Statistik kunci
Tentang UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU Value UCITS ETF A Capitalisation
Beranda
Tanggal permulaan
18 Agu 2022
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
Pengidentifikasi
2
ISINLU0950669845
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Utilitas
Saham99,36%
Finansial46,11%
Utilitas10,93%
Konsumen Tahan Lama5,60%
Produsen Pabrikan5,51%
Mineral Energi5,32%
Teknologi Kesehatan5,27%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,29%
Komunikasi4,12%
Industri Proses3,41%
Transportasi1,68%
Perdagangan Ritel1,43%
Layanan Komersil1,08%
Layanan Kesehatan0,93%
Teknologi Elektronik0,89%
Layanan Teknologi0,73%
Mineral Non-Energi0,72%
Layanan Industri0,60%
Layanan Distribusi0,42%
Layanan Konsumen0,31%
Obligasi, Kas & Lainnya0,64%
UNIT0,36%
Kas0,29%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
AW1T berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 46,11% saham, dan Utilities, dengan 10,93% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
AW1T kepemilikan teratas antara lain Allianz SE dan Banco Santander, S.A., yang masing-masing menguasai 4,74% dan 4,67% dari portofolio.
Tidak, AW1T tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham AW1T diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 18 Agu 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya AW1T adalah 0,25% yang berarti anda harus membayar 0,25% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
AW1T mengikuti MSCI EMU Value. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
AW1T berinvestasi dalam saham.