Statistik kunci
Tentang BNP Paribas Easy SICAV - MSCI Europe SRI PAB -UCITS ETF- Capitalisation
Beranda
Tanggal permulaan
15 Feb 2019
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Pengidentifikasi
2
ISINLU1753045332
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Konsumen Tidak Tahan Lama
Produsen Pabrikan
Teknologi Kesehatan
Saham100,00%
Finansial26,38%
Konsumen Tidak Tahan Lama13,09%
Produsen Pabrikan12,88%
Teknologi Kesehatan11,12%
Utilitas6,09%
Teknologi Elektronik5,54%
Industri Proses5,33%
Layanan Teknologi4,96%
Layanan Komersil3,02%
Komunikasi2,42%
Layanan Industri2,41%
Mineral Non-Energi1,40%
Perdagangan Ritel1,08%
Lain-lain0,93%
Layanan Distribusi0,83%
Transportasi0,77%
Layanan Kesehatan0,75%
Konsumen Tahan Lama0,51%
Layanan Konsumen0,47%
Obligasi, Kas & Lainnya0,00%
Futures0,00%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ASRR berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 26,38% saham, dan Consumer Non-Durables, dengan 13,09% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
ASRR kepemilikan teratas antara lain ASML Holding NV dan AXA SA, yang masing-masing menguasai 4,43% dan 2,65% dari portofolio.
Tidak, ASRR tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ASRR diterbitkan oleh BNP Paribas SA dengan merek BNP Paribas. ETF-nya diluncurkan pada 15 Feb 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ASRR adalah 0,25% yang berarti anda harus membayar 0,25% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ASRR mengikuti MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ASRR berinvestasi dalam saham.