BNP Paribas Easy SICAV - MSCI Europe SRI PAB -UCITS ETF- CapitalisationBNP Paribas Easy SICAV - MSCI Europe SRI PAB -UCITS ETF- CapitalisationBNP Paribas Easy SICAV - MSCI Europe SRI PAB -UCITS ETF- Capitalisation

BNP Paribas Easy SICAV - MSCI Europe SRI PAB -UCITS ETF- Capitalisation

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪66,36 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪1,86 M‬
Rasio biaya
0,25%

Tentang BNP Paribas Easy SICAV - MSCI Europe SRI PAB -UCITS ETF- Capitalisation


Merek
BNP Paribas
Tanggal permulaan
15 Feb 2019
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped Index - EUR - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Sintetis
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Pengidentifikasi
2
ISINLU1753045332

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
ESG
Geografi
Eropa Maju
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Berbasis prinsip

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 16 Desember 2025
Jenis eksposur
Saham
Finansial
Konsumen Tidak Tahan Lama
Produsen Pabrikan
Teknologi Kesehatan
Saham100,01%
Finansial26,20%
Konsumen Tidak Tahan Lama13,15%
Produsen Pabrikan12,98%
Teknologi Kesehatan11,16%
Utilitas6,07%
Teknologi Elektronik5,68%
Industri Proses5,29%
Layanan Teknologi4,95%
Layanan Komersil2,98%
Layanan Industri2,44%
Komunikasi2,40%
Mineral Non-Energi1,38%
Perdagangan Ritel1,08%
Lain-lain0,91%
Layanan Distribusi0,84%
Transportasi0,78%
Layanan Kesehatan0,75%
Konsumen Tahan Lama0,53%
Layanan Konsumen0,44%
Obligasi, Kas & Lainnya−0,01%
Futures−0,01%
Rincian saham regional
100%
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


ASRR berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 26,20% saham, dan Consumer Non-Durables, dengan 13,15% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
ASRR kepemilikan teratas antara lain ASML Holding NV dan AXA SA, yang masing-masing menguasai 4,55% dan 2,66% dari portofolio.
Tidak, ASRR tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ASRR diterbitkan oleh BNP Paribas SA dengan merek BNP Paribas. ETF-nya diluncurkan pada 15 Feb 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ASRR adalah 0,25% yang berarti anda harus membayar 0,25% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ASRR mengikuti MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ASRR berinvestasi dalam saham.