BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond PAB Free -UCITS ETF- Capitalisation
Tidak ada perdagangan
Statistik kunci
Tentang BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond PAB Free -UCITS ETF- Capitalisation
Beranda
Tanggal permulaan
15 Jan 2019
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1859444769
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi99,86%
Kas0,14%
Rincian saham regional
Eropa79,24%
Amerika Utara17,48%
Asia1,71%
Oseania1,56%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ASRI kepemilikan teratas antara lain Novartis Finance S.A. 0.0% 23-SEP-2028 dan Novo Nordisk Finance (Netherlands) BV 2.375% 27-MAY-2028, yang masing-masing menguasai 0,21% dan 0,19% dari portofolio.
Tidak, ASRI tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ASRI diterbitkan oleh BNP Paribas SA dengan merek BNP Paribas. ETF-nya diluncurkan pada 15 Jan 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ASRI adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ASRI mengikuti Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB Index - EUR. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ASRI berinvestasi dalam obligasi.