BNP Paribas Easy SICAV - EUR High Yield SRI Fossil Free -UCITS ETF- Distribution
Tidak ada perdagangan
Statistik kunci
Tentang BNP Paribas Easy SICAV - EUR High Yield SRI Fossil Free -UCITS ETF- Distribution
Beranda
Tanggal permulaan
18 Feb 2021
Struktur
SICAV Luxembourg
Bloomberg Barclays MSCI Euro High Yield SRI Sustainable ex Fossil Fuel Index - EUR - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2244386137
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi100,00%
Rincian saham regional
Eropa86,82%
Amerika Utara8,09%
Asia5,09%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ASRG kepemilikan teratas antara lain Organon & Co. 2.875% 30-APR-2028 dan ams-OSRAM AG 10.5% 30-MAR-2029, yang masing-masing menguasai 0,84% dan 0,76% dari portofolio.
Dividen terakhir ASRG berjumlah 0,44 EUR. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,56 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 27,27%.
Ya, ASRG membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,77%. Dividen terakhir pada (28 Apr 2025) berjumlah 0,44 EUR. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham ASRG diterbitkan oleh BNP Paribas SA dengan merek BNP Paribas. ETF-nya diluncurkan pada 18 Feb 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ASRG adalah 0,39% yang berarti anda harus membayar 0,39% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ASRG mengikuti Bloomberg Barclays MSCI Euro High Yield SRI Sustainable ex Fossil Fuel Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ASRG berinvestasi dalam obligasi.